A股.期貨:老司機都被騙了!滬指創年內最大跌幅!期市化工品飆漲!

期股飛陽2020-04-21 03:10:44



(友情:聆聽音樂,配備專業耳機、音響)


目錄:


第一部分:?A股】戰績匯總精彩回顧

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第二部分:?A股】權威核心投資策略


第三部分:?A股】?<實時量化金股>

? ? ? ? ?1)? ??免費公益分享:

? ? 后市我們逢低、擇機關注之金股

2)? ??驗證層出不窮之妖股主升浪

3)?? ?因側重基金行業觀摩與交流

? ? ???<實時量化金股>數量現升級至多只!

?第四部分:【期貨】權威核心投資策略


第一部分:【?A股】戰績匯總 精彩回顧


近期我們在公眾號

“ 第三部分:??【?A股】?<實時量化金股>”

提前公開關注個股中

今日10只個股

封漲停?:


張家港行(002839)

我們在公眾號

“ 第三部分:??【?A股】?<實時量化金股>”

2017.2.6日提前公開關注后

一周實現資產翻倍!

29天漲幅251.85%

是我們又一只翻倍潛力金股

(連續上漲70%即翻倍)

周四(3月16日)再度暴力封漲停?



吉比特(603444)

我們在公眾號

“ 第三部分:??【?A股】?<實時量化金股>”

2017.1.20日提前公開關注后

32天漲幅78.71%

是我們又一只翻倍潛力金股

四周實現資產翻倍!

(連續上漲70%即翻倍)

周一(3月13日)再度暴力漲停?



江陰銀行(002807)

我們在公眾號

“ 第三部分:??【?A股】?<實時量化金股>”

2017.2.10日提前公開關注后

13天漲幅112.51%

是我們又一只翻倍潛力金股

10天實現資產翻倍!

(連續上漲70%即翻倍)

周二(2月28日)再度暴力沖擊漲停?


? 戰績匯總 ?


第二部分:【A股】權威核心投資策略

周五(3月17日):

周五兩市高開后窄幅向下,金融股略低拖累指數,題材股略有表現。午后加速下行,一度跌逾1%,收盤下挫0.96%,創去年12月12日以來最大單日跌幅,并擊破5日、20日均線,日線結束四連陽。

截至收盤,上證綜指跌0.96%報3237.45點;深成指跌1.03%報10515.41點;創業板指跌0.87%報1949.66點。兩市成交6004億元,上日為5500億。本周,上證綜指漲0.77%,深成指漲0.62%,創業板指跌0.02%。

兩市小幅高開后走出震蕩回落的態勢,雖然不少次新股還是強勢格局,但多數板塊個股疲態顯現,最終兩市小幅收低,成交量有所放大,獲利盤紛紛涌出,資金出逃明顯。盤中的熱點只能依照隨機性對待,之前強勢的次新股、智能機器、鋰電池都走出漲跌互現的態勢。跌幅榜依然是以之前有過表現的品種為主,多數個股依然呈現漲漲跌跌的磨洋工態勢,盤面賺錢效應一般,逼近前高處資金也會產生較大分歧。

美聯儲加息余溫未消,央媽也跟進了。昨天央媽3個舉動引人注目:

1、逆勢上調人民幣中間價253個基點,人民幣兌美元中間價報6.8862,上調幅度創2個月最大;

2、分別上調公開市場7天、14天、28天期逆回購(俗稱奧妙)中標利率10個基點;

3、分別上調6個月和1年MLF(俗稱麻辣粉)操作利率10個基點;

有媒體稱,當日央行還上調SLF(俗稱酸辣粉)利率10-20BP。也就是說,央媽全面提升資金利率。

本來老司機們都做好準備迎接戰斗,可沒想到,完全想多了!

股市方面,上證綜指收漲0.84%報3268.94點,創三個月新高;

債市方面,國債期貨大漲創逾兩個月新高;

期市方面,化工品多數飄紅,瀝青、橡膠漲超1%;有色金屬集體上揚,滬鋅漲超3%,滬鉛漲超2%。黑色系、農產品則漲跌互現;

老司機也有失手的時候,好尷尬啊~?

加息效應蔓延

說起這次央媽的行動,時間再往前追溯7個多小時。

美聯儲周四凌晨宣布加息25個基點,聯邦基準利率從0.5%-0.75%調升至0.75%-1%,且加息日程有加快趨勢。隨后香港特區金管局亦宣布上調基準利率25個基點,至1.25%。并重申香港利率將隨著美國利率走高。

隨后,在昨日上午,央行稱,公開市場7天、14天和28天期逆回購中標利率分別為2.45%、2.60%、2.75%,較上次上調10個基點。當日央行對17家金融機構開展3030億MLF操作,其中6個月1135億元、1年期1895億元,中標利率分別為,分別為3.05%、3.2%,均較上期上調10個基點。

另外,網易援引媒體消息稱,中國央行上調常備借貸便利(SLF)利率,隔夜品種上調20個基點至3.30%;7天和1個月SLF利率均10個基點,分別至3.45%和3.80%。

段子手稱,之前疑惑央媽的工(wai)具(gua)箱里還有什么,卻猛然發現那是一個次元袋。

央行稱,中標利率上行并不是加息。在我國當前的貨幣政策框架下,“加息”指的是存貸款基準利率的上調,帶有較強的主動調控意圖。而中標利率上行是在資金供求影響下隨行就市的表現,主要是由市場決定的。

業內認為,其實,在利率市場化之后,央行公布的存款貸款利率(也就是傳統加息、降息調整的利率)已經不被各銀行嚴格執行,大家已經開始隨行就市。所以,美聯儲的加息、降息,就不是針對“存貸款基準利率”的,而是貨幣市場官方指導價(聯邦基準利率)。

所以,此次央媽的“加息”雖然不同于此前的加息,但很像美聯儲的加息,也就是調整了金融機構之間借錢的利率。

值得一提的是,1、2月期間,央行已分別上調OMO與MLF利率10BP,同時上調SLF利率10-35BP。這是2014年以來央行首次上調政策利率水平。

意在抑制資產泡沫

針對本次貨幣利率上調,央行表示,此次公開市場操作中標利率上行是在保持流動性基本穩定目標下市場供求推動的結果。從最近一段時間看,利率更富彈性,也有助于去杠桿、抑泡沫、防風險,符合中央經濟工作會議精神。

光大證券此前研報分析,央行去年四季度的《貨幣政策執行報告》強調要“堅持綜合施策,下決心處置一批風險點,著力防控資產泡沫”,而OMO+MLF利率對抑制資產泡沫最有效。并且從歷史上看,在首次OMO利率調整之后,在大致1個月內均會再進行調整,目前距上次調整已間隔1個月的周期。當前DR007與7DOMO逆回購利率之差處于較高的水平。

央行行長助理張曉慧在《貨幣政策回顧與展望》文章中也指出,“最新的實證檢驗顯示,央行7天回購利率和MLF利率這兩個主要的操作利率品種對國債利率和貸款利率的傳導效應總體趨于上升”。央行對各流動性投放工具操作利率的上調,將提升銀行間市場利率的“錨”,對債券收益率的影響已經立竿見影,其對貸款利率的影響會逐漸傳導,中長期看將逐漸提高全社會的融資成本。部分銀行的房貸利率已經開始上調。

民生證券李奇霖此前研報分析,OMO利率正在逐漸成為央行調控的政策利率。央行調控需要由粗放大水漫灌型向精細化滴灌轉變,同時也在加強市場利率傳導路徑的建設,提高債券市場短端利率—債市長端利率—信貸市場利率的傳導有效性。

研報同時認為,至于調整基準利率,必要性與可能性都不大。因為基準利率更多對實體經濟造成直接影響,對于目前金融去杠桿作用不大,對于當前內生增長動力尚未恢復的經濟基本面而言損害過大,反而會影響金融去杠桿的進程。

興業銀行首席經濟學家魯政委亦表示,在資本項目管理加強的情況下,貨幣政策可以有一定獨立性,美聯儲的利率提高,并非國內利率上升的充分條件。從同比增速來看,2月份社會融資增速仍然高于預定的目標12%,央行有工具控制狹義信貸,但對社融的多增,央行并沒有像信貸那樣的直接調節手段,因此只能采取公開市場利率提升的手段。

股市:傲嬌地開啟買買買?

雖然老司機們認為,美聯儲加息使得美元走強,會加大中國資本流出,從而利空中國股市??烧l想到,臉打得啪啪響。

昨日,A股以飄紅的姿態傲嬌地回應了加息,截至收盤,上證綜指收漲0.84%報3268.94點,創3個月新高。

除此之外,香港恒生指數,暴漲了2%,創去年5月以來最大漲幅。

要知道,上一次加息的時候美股全面下跌,標普500指數創10月11日以來最大單日跌幅。港股大跌1.77%,上證指數跌了0.73%。

市場飄紅同時,中國版“恐慌指數”繼續在歷史低位徘徊。

上證50ETF波動率指數收報10.34,盤中最低觸及10.31,接近該指數發布以來新低。

中國波指被視為是中國版“恐慌指數”。證券時報援引市場人士分析,該指數點位越高,代表投資者預期后市波動程度愈加激烈;指數點位越低,代表預期后市的走勢愈加平穩?!?/span>

這還不是重點。方正證券首席經濟學家任澤平說了,美聯儲加息靴子落地,美股商品上漲,重申經濟復蘇持續時間和力度超預期,A股結構性牛市=新周期+低估值真成長+改革。每一次回眸都令人心動,每一次回調都值得買入。

也就是說,A股可以買買買了?

樓市:房貸收緊成必然,嚴冬或將到來

說到房地產,幾乎成了國內投資者在避險資產配置中,唯一可以信任的資產,不過最近一直風聲鶴唳。

業內人士指出,央媽提高資金使用成本,也就是說商業銀行想跟央媽借錢需要支付更多的利息了,這無疑增加了銀行的融資成本,商業銀行的錢袋子受到限制。銀行拿錢成本增加了導致的直接結果就是,降低優惠折扣或提高獲得優惠利率的門檻,購房人想要貸款買房需要支付更多利息,等于將成本轉嫁到購房人身上,整體的貨幣流動性被收緊,這在一定程度上起到了銀行存款加息的作用,遏制更多的資金流向樓市。

也就是說,這對樓市來說,構成重大利空。

實際上,財新昨日報道稱,從多位銀行及中介人士處獲悉,2月以來部分銀行北京分行暫停放款,北京房屋中介已經跟工商銀行、中國銀行、光大銀行等銀行暫停了合作,原因系這些銀行無額度可放。同時,農業銀行及浦發銀行等也都暫緩了放款。但目前都能放款,不過放款時間會延長一點。

數據顯示,1月份居民中長期貸款高達6293億元,創歷史新高,但占比已經開始明顯下滑,顯示去杠桿政策開始收效。?

另據最新數據顯示,2月我國新增人民幣貸款1.17萬億元,其中居民中長期信貸3804億元。

銀行的種種行為表明,2017年房貸政策收緊是大概率事件,其主要目的就是降低樓市杠桿風險。

此外,中原地產首席分析師張大偉認為,房地產市場在2016年“930”以來,一線和部分二線城市房價過快上漲基本被抑制后,周圍的輻射區出現了火爆的現象,特別是北京、上海、深圳周圍,溢出的投資需求使得這些市場有失控的風險,預計環北京、上海及部分熱點城市的調控政策可能繼續全面升級。

我們都知道,去年房地產市場異常繁榮,主要靠天量的房貸支撐,如果未來房貸政策收緊,利率持續上行,疊加政府對部分一二線城市購房限購限貸政策的升級,地產銷量或將持續下行,那么,毫無疑問,房地產市場的嚴冬或將到來。

債市:利率還有抬升可能

再來看看債市,也是江山一片紅。

國債期貨高開高走,全線收高,10年國債期貨主力T1706收漲0.76%,創逾兩個月新高,5年國債期貨主力TF1706收漲0.29%。

銀行間現券收益率大幅下行,10年國開活躍券160213收益率下行4.44bp報4.0825%,10年國債活躍券170004收益率下行3.75bp報3.31%。

而上一次加息,國債期貨是這樣的: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

在美國,美國10年期國債收益率當周大漲了13個基點。而這一次,10年期美國國債收益率創下2個月最大降幅。不過業內認為,不要高興得太早。針對央行上調貨幣利率,利率還有進一步上調可能,但對于加息則繼續存在分歧。

國君固收覃漢點評央行上調逆回購及MLF利率稱,政策信號“再確認”,市場預期“撥亂反正”;再次提示,在全球流動性源頭倒流的大背景下,此次“加息”不是終點,只是序曲;債市方面,博弈性反彈“性價比”有限。

利率上調,意在防范資本外流,穩定中美利差意圖明顯,以及貨幣政策搶空間,并提示近期需關注SLF利率調整,如若美聯儲加息3次兌現,后續政策仍存在上調壓力。

兩種人最危險?

美聯儲昨天宣布加息之后,全球市場普漲,因為政策靴子落地,暫時利空出盡。中國股市也是如此,連黃金股都反彈了。但我們要明白一點,中國的低利率時代也即將結束。

國內經濟依然有下行壓力,尤其是房地產的政策牛市已經到了非結束不可的時候,北京等地房價的再次飆升絕對讓人憂慮。但沒有了房地產,如果中美貿易再出現問題,失業率會上升。所以,中國央行只能現在貨幣市場利率上做文章,而不敢輕易真正加息。如果下半年個方面都比較穩定,則真正的加息早晚會到來。

現在最危險的是兩種人:盲目買創業板、中小板股票的人;盲目跟風,買不靠近中心城市、沒有顯著人口增量的三四線城市房子的人:他們或將被當前的假象迷惑害死。

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??【操作策略】



  • 擇機布局!

  • 動態倉位!

  • 短中結合!

  • 波段操作!



  • 下周起就進入下旬,既是月底又是季度末,資金面會有一個相對緊張的階段,此處宜謹慎,保守行事。

  • 激進的投資者小倉位圍繞業績高增長、高送轉、小市值次新、增持舉牌、扭虧摘帽、重組、底部出利好等板塊間反復做波段。

?第三部分:

?【?A股】<實時量化金股>(后市逢低、擇機關注)???

第四部分:【期貨】權威投資策略

周五(3月17日):

國內期市收盤漲跌互現,黑色系多數疲弱,鐵合金表現強勢,硅鐵漲停,化工品普遍收紅,有色金屬漲跌互現,貴金屬續漲,農產品整體偏弱。

黑色系多數疲弱,螺紋鋼、焦煤跌超1%,但動力煤漲超1%,鐵合金表現強勢,硅鐵漲停,錳硅漲3%。昨日去產能、去杠桿、降成本工作部際聯席會議機制聯合召開全體成員會議,會議指出,當前和下階段煤炭、鋼材供應都是有足夠保障的,供大于求的矛盾并未發生根本性改變,煤價、鋼價都不具備大幅上漲的條件。會議強調,要扎實有效去產能,實現“地條鋼”產能依法依規徹底退出,同時用市場化法治化辦法做好其他產能過剩行業去產能工作。受此表態影響,黑色系早盤漲勢普遍受到抑制。另一方面,煤礦安全督查正在不斷加碼,兩會期間,國內煤礦安全事故頻發,引起了國家及地方的重視,煤礦安全檢查不斷升級,多家煤礦被責令停產,部分地區出現了煤炭供不應求的局面。從本周表現看,鐵礦石上漲8.99%,螺紋鋼上漲5.02%,熱卷上漲3.48%,焦煤下跌1.85%,焦炭上漲3.08%,動力煤上漲6.21%,錳硅上漲12.39%。

化工品普遍收紅,橡膠漲近3%。據行業咨詢機構RubberEconomist消息,全球天然橡膠產量將不足以滿足需求,全球庫存料進一步減少,天然橡膠的替代品合成橡膠的產量過去三年都無法滿足需求,預計這一趨勢將繼續下去。分析人士表示,天然橡膠短期漲價主要是因泰國從去年12月以來洪災減產和泰國南部主產區臨近停割,合成膠價格與天然膠價差不斷拉大,同時國內基建投資刺激大宗商品市場。從本周表現看,玻璃上漲0.65%,橡膠上漲3.14%,瀝青上漲0.98%,塑料上漲2.12%,聚丙烯上漲2.14%,PVC上漲3.66%,PTA下跌0.58%,甲醇下跌2.05%。

有色金屬漲跌互現,滬鎳跌超1%,滬鋅漲超1%。必和必拓旗下智利Escondida銅礦罷工,加上美國自由港旗下位于印尼的Grasberg銅礦和秘魯Cerro Verde礦生產中斷,令市場對銅市供應表示擔憂,進而推動全球銅價走高。必和必拓周四稱,Escondida銅礦的罷工工人正在阻止資方重啟附近一關鍵港口,該礦重新恢復運營仍存障礙。此外,目前已有數據顯示,倫敦交易所近期有大量銅流入,短期內對銅供應起到一定支撐作用。根據世界第二大電纜生產商耐克森公司(Nexans SA)的數據,精煉銅和廢銅的供應量有所增加,尤其是廢銅大量涌入市場。高盛認為,隨著本月下半月季節性消費增加,精煉銅庫存將會下降;而廢金屬供應量的增加仍可能是不利因素,但其本身不至于令漲勢脫軌。3個月后,銅價可能升至6,200美元/噸,維持此前預期不變。從本周表現看,滬銅上漲2.53%,滬鋁下跌0.15%,滬鋅上漲7.03%,滬鉛上漲3.53%,滬鎳上漲0.02%,滬錫上漲3.83%。

貴金屬續漲,滬金、滬銀漲不足1%。周四歐英央行利率決議均維持按兵不動,在市場預期之內。不過英國委員福布斯支持加息,一度支撐英鎊走高。歐央行管委諾沃特尼也表示,歐央行可能以不同于美聯儲的方式擺脫寬松貨幣政策,存款利率可以在主要基準利率之前上調。顯示歐英央行緊縮舉措或均已提上日程。與此同時,荷蘭大選的和平結局,也極大緩和市場的擔憂情緒。從本周表現看,滬金上漲1.73%,滬銀上漲2.07%。

農產品整體偏弱,淀粉跌近2%,棕櫚油漲近1%。雞蛋期價刷新五個月新低,自2月3日以來,雞蛋價格在震蕩中緩慢下移重心,不斷創出年內新低。國家發展改革委、財政部日前發布《關于深化棉花目標價格改革的通知》,通知提出,經國務院同意,2017年起在新疆深化棉花目標價格改革,并確定2017—2019年新疆棉花目標價格水平為每噸18600元。從本周表現看,菜粕下跌1.21%,豆粕下跌0.07%,大豆下跌2.67%,豆油下跌1.15%,菜油上漲4.28%,棕櫚油上漲0.75%,白糖上漲0.36%,鄭棉下跌1.74%,雞蛋下跌1.8%,玉米淀粉下跌1.06%,玉米下跌0.9%。

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點睛鐵礦石:

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期貨市場:2017 年3月17 日,鐵礦石I1705 合約早盤以724 元/噸低開后快速拉升,最高至731.5元, 而后快速回落尾盤有繼續拉升。最終,全天收726.5 元漲0.28%,成交128.3 萬手增加56.9 萬手,持倉101.9萬手倉減83698 手,其中前20 名多頭總持倉減少26846 手,空頭總持倉減少25727 手。

現貨市場:2017 年3 月17 日,進口礦市場成交一般,價格上漲。以下是部分港口成交情況:曹妃甸港紐曼塊730 元/噸,超特粉475 元/噸;天津港PB 塊720 元/噸;黃驊港:56.6%印粉399 元/噸。國產礦主產區市場價格整體持穩。唐山66%干基含稅現金出廠850-860 元/噸,遷安66%干基含稅現金出870-880 元/ 噸,遵化66%干基含稅現金出廠825-835 元/噸;遷西66%干基含稅現金出廠825-835 元/噸。

海運市場:2017 年3 月17 日,干散貨海運市場持續上揚。巴西至中國海運費15.963 美元/噸,升0.613 美元/噸(15-18 萬噸);西澳至中國海運費6.683 美元/噸,升0.133 美元/噸(15-18 萬噸);南非至中國11.5-12.5美元/噸(15-18 萬噸);伊朗至中國12.5-13.5 美元/噸(2-3 萬噸)。指數方面,BDI1147 升35,BCI2136 升207,BPI1150 降35,BSI877 平,BHSI505 升3。另東南亞地區船運活動冷清,目前印尼至中國南方港口運費2.5-3.5 美元/噸(7-8 萬噸);3.5-4.5 美元/噸(5-6 萬噸

價差分析:

期現價差:2017 年3月17 日,鐵礦石期現價14.20 差為元/干噸,較上一交易日漲8.9 元。其中,62%PB粉礦價格報740.70 元/干噸,大商所期貨價格報726.50 元/噸,漲2.0 元。

高低品位礦價差:2017 年3 月17 日,65%的卡粉和58%的楊迪粉價差為195.00 元/噸,維持穩定,高品礦供需偏緊情況短期仍難以緩解。

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?消息面

去產能加碼提振鋼市情緒--市場預期今年鋼鐵行業去產能力度將超去年,工信部部長上周末表態去產能5000 萬噸目標不包括地條鋼,推動鋼材市場情緒升溫。財匯大數據終端顯示,截至3 月15 日收盤, 螺紋鋼期貨1705 主力合約報每噸3641 元,周累計漲幅超6%。

美聯儲聲明中最大的意外:對通脹容忍度顯著提高

北京時間周四凌晨,美聯儲加息25 個基點,符合市場預期。不過對通脹的表述則更改為“對稱通脹目標”(symmetricinflation goal)。

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現貨市場成交偏弱,價格持穩,鋼廠對后市看淡,詢盤一般,但中低品粉成交明顯好轉,主要受價差過大及廢鋼用量提升影響,可能會加快結構性問題的緩解,期貨價格弱勢下調,盤面貼水修復后05合約繼續上行空間有限,短期將震蕩下行,9月合約貼水依然較大,有望進一步修復,因此9月合約可擇機適當做多。



? ?馮老師

  • 資深首席資本運作

  • 領銜獨創漲停板操盤實戰秘笈

  • 領銜獨創主升浪絕密操盤秘笈

  • 實時量化交易實戰體系創始人



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