期貨老手的感悟—不要將“分析行情”做為交易方法,嚴守“交易規則”才是致勝之道

小黑妞期貨圈子2020-02-02 12:53:07

我在入市前看了很多書,盡管對技術和這個市場仍然一知半解,但我卻從前人的告戒中知道了兩個基本的生存原則:嚴格止損、順勢交易。并暗下決心一定要牢記這兩個原則。



一晃三個月就過去了,再回頭看看自己的所做所為,止損做的還行,可是順勢交易卻是做的一塌糊涂。開始時還記得要順勢,頭幾筆都是順勢倉,可是從那筆重倉虧損之后,我就像中了邪一樣頑固地認為行情“一定會跌”,順勢交易的原則早被拋到了腦后,所有的“分析” 結果都一邊倒似的認為大跌一定還在后面,我不斷地放空,又不斷地止損,數筆虧損后終于發現我在一輪明顯的上升行情中做空,我突然想到了三個月前自己還一次又一次的告戒自己:一定要順勢而為。我早被行情和自己的“一相情愿”搞暈了。


那么問題清楚了,一定要再次牢記“順勢交易”。一晃又是三個月過去了,的確我嘗到了順勢的甜頭,可是我卻同時發現,我仍然有逆勢操作,而且有些時候我分不清究竟是上升趨勢還是下降趨勢。早年,我選擇了一個大的均線,作為多空分界線,價格處在均線上方則只考慮做做,價格處在均線下方則只做空倉。不過現在采用了更好的判斷順趨勢的方法。


還有止損的問題。在入市后很長一段時間里,我都只知道止損,卻不知道止損必須是一個明確的點,為此,我有幾次在發現自己可能錯了時卻由于猶豫而使本來應該很小的虧損擴大,付出了無謂的損失。我性格是非常果斷的那種,可是為什么會猶豫以至延誤了最好的止損時機呢!總結教訓,我發現是因為我只知道止損,但卻沒有明確的止損點,發生浮虧時還在考慮自己錯了沒有,是該等等看還是該認虧平倉,最終造成虧損的無謂擴大。



問題明確了,解決起來也很容易,當每一次進場時就設好止損點,不管這個止損是怎么設置,但必須是一個明確的點,點到就必須離場,不要去想“是不是我出來之后行情又會繼續,讓我錯誤止損”這樣的問題。由于拖延而造成虧損擴大的問題也就這樣輕易地解決了。類似的問題有很多,但解決起來也并不難,為什么呢,是因為“規則”的制定貫穿參與了解決問題的整個過程,沒錯,我所要說的交易的真相正是---規則。


與“規則”相反的是“分析” ,“分析”本是個中性詞,并無褒貶之意,但在期市中則有些不同。我們幾乎所有人都犯了一個相同的錯誤,將“分析行情”作為自己的基本交易方法,可以這樣說,在進入期市的第一天起,我們就開始接受錯誤的交易習慣,使用這種主觀性很強的分析工具和人性的情緒化特點結合起來,最終造成了完全主觀化的判斷,判斷的結果被自己當時的情緒所左右,同時會帶有強烈的主觀意愿偏向。這種錯誤的交易方法將絕大多數人擋在了成功交易的大門外,更遺憾的是我們在分析自己錯誤時很難想到問題竟會出在這里,以“分析行情”來做為交易手段無疑是最大的交易誤區。


對分析的行情是比較難的,分析不是不可以,是可以的,優秀的分析,可以提高交易的成功率,減少止損的次數,大的行情,還是應該靠基本面的分析判斷的,但是在交易的時候,我們不能依賴分析,甚至不能偏重分析,因為分析總有對錯之分,如果你分析錯了一次,而你又依賴分析進行交易,會導致你固執、過于自負,甚至陷入幻想,使你被套了也不止損,因為你相信你的判斷是正確的,套的越深,你反而會不斷加大倉位,最終導致不知所措,最后暴斃身亡。


另外,對行情的分析是比較難的,特別對于基本面的分析,在現實中,大家都能體會到,期貨公司或證券公司發布的預測報告,對行情的分析,沒幾次是對的,大概率成為反向指標,因為當大家都看多的時候,該買的人已經買了,推漲動力不足,行情差不多就見頂了。對技術分析的分析,要求更好的經驗,所以容易犯抄底摸高的毛病,錯誤運用技術分析。


更何況大部分人的分析都是毫無邏輯,缺乏正確思維,例如有很多人竟然整天討論“莊家、主力、資金”等已經過時的莊家思維,因為我們根本不認識莊家,不認識主力,我們根本不知道他們下一步的動作,整日討論這些,就是典型的毫無邏輯的分析,而且還引以為滿足。


制定規則,可以避免情緒化,人性的情緒化特征是交易的大敵,而制定并嚴格遵守規則恰恰是最好的解決辦法。


與分析師經常所做的行情預測相反的是,優秀的交易員只遵守規則,而從不依據預測來交易。優秀的交易員不一定是一個優秀的分析師,優秀的分析師同樣不一定是一個優秀的交易員,二者由于所處位置的不同,在應對市場時所采用的方法也具有本質上的區別,使用分析和使用規則在這兩類人中具有很強的代表性。所謂“會說的不會做,會做的不會說”大概就是在說這個道理了,從前還是個新人時就注意到這樣的一個現象:在公司里大談“主力” ,大談“行情走向” ,能夠發表“精辟分析”的人通常操作是很糟糕的,而公司里經常贏利的一個客戶卻總是很沉默,問其怎么看行情,總回答:不知道會怎么走。和我聊起來也總是在說一些諸如順勢之類的理念性話題,與其他人的行為形成了鮮明的對比,當時還以為他是不愿意透露自己的想法,呵呵,后來自己經驗漸豐才明白他沒有撒謊,完全在說大實話。



大多數的散戶交易者都介于分析師和優秀交易員之間,操作中即存在一些規則,但同時又充斥著大量的主觀化分析和毫無正確邏輯可言的“預測”,還有對所謂“主力”動向的臆想,而主觀特征極其明顯的“分析”正是導致逆勢操作的主要根源,抄底、摸頂的惡劣操作習慣無一不是來自“分析”的結果。錯誤的操作方法導致的結果必然是持續的虧損,對大多數散戶而言,資金是經不起折騰的,屢戰屢敗、虧多贏少,最終信心喪盡后出局也就在情理之中了,能夠理解一些基本生存原則的老散戶,盡管可以相對長時間的留在市場,但根本上錯誤的交易方式仍然將其排除在成功的大門外。





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